Mô hình nến Fakey là gì? Cách nhận biết và giao dịch hiệu quả

Mô hình nến Fakey là một mô hình nến phổ biến trong phân tích kỹ thuật, được tạo ra bởi sự phá vỡ giả của mô hình nến Inside Bar. Mô hình này cho thấy sự đảo chiều mạnh của thị trường, cung cấp tín hiệu giao dịch hiệu quả cho nhà đầu tư. 

Để hiểu rõ hơn về mô hình nến Fakey, cách nhận biết và giao dịch với nó, hãy theo dõi bài viết của CF Việt.

Mô hình nến Fakey là gì?

Mô hình nến Fakey là gì?

Mô hình nến Fakey là một mẫu hình giá phổ biến trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, đặc biệt là ở thị trường ngoại hối. Được biết đến với nhiều tên gọi như Bear Trap, Bull Trap hay mô hình bẫy giá, nến Fakey kết hợp sự xuất hiện của Inside Bar (nến bên trong) với một cú phá vỡ giả (False Breakout).

Mô hình nến Fakey có cấu tạo gồm 4 nến:

• Nến 1: nến Mother Bar

• Nến 2: nến Inside Bar

• Nến 3: nến phá vỡ Inside Bar

• Nến 4: nến đảo chiều sự phá vỡ đó.

Đặc điểm nhận biết mô hình nến Fakey

Đặc điểm nhận biết mô hình nến Fakey

Để nhận biết mô hình nến Fakey, có một số đặc điểm quan trọng mà nhà giao dịch cần chú ý như sau:

• Nến Inside Bar (Nến Bên Trong): Mô hình này bao gồm ít nhất hai nến, trong đó nến đầu tiên là một nến có thân lớn và một hoặc nhiều nến nhỏ hơn bên trong. Nến thứ 2 là một nến có thân nhỏ và đóng cửa nằm bên ngoài của nến đầu tiên. Nếu nến thứ hai đóng cửa trên hoặc dưới của nến đầu tiên, thì đó không phải là mô hình nến Fakey.

• Nến Phá Vỡ Giả (False Breakout Candle): Sau đó, thị trường tạo ra một cây nến thứ 3, thường có chiều hướng giống với xu hướng hiện tại. Điểm quan trọng là nến này tạo ra sự đột phá giả, vượt qua cả 2 biên của nến Inside Bar.

• Nến đảo chiều (Reversal Candle): Cây nến thứ 4 là quan trọng trong việc xác định mô hình nến Fakey. Nếu cây nến phá vỡ giả có màu xanh (tăng giá) hoặc đỏ (giảm giá), thì cây nến đảo chiều thường có màu ngược lại.

• Cơ hội giao dịch: Mô hình nến Fakey tạo ra cơ hội giao dịch khi giá đảo chiều và di chuyển theo hướng ngược lại với dự đoán ban đầu. Nhà giao dịch thường mở lệnh tương ứng với chiều hướng của cây nến đảo chiều.

Phân loại mô hình nến Fakey

Mô hình nến Fakey tăng giá (Bullish Fakey)

Mô hình nến Fakey tăng giá (Bullish Fakey)

Mô hình bắt đầu với hai cây nến đầu tiên là một nến Mother Bar thân dài và một nến con Inside Bar bị bao chọn bởi cây nến phía trước. Thứ ba là cây nến phá vỡ giả, thường vượt qua đỉnh của Inside Bar, làm cho nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, cây nến thứ tư là cây nến đảo chiều, thường có thân dài và đóng cửa ở mức giá cao hơn, xác nhận sự đảo chiều và bắt đầu xu hướng tăng mới.

Nhà đầu tư thường xem xét việc đặt lệnh mua khi giá vượt qua đỉnh của cây nến phá vỡ giả và nến đảo chiều để tận dụng cơ hội sinh lời từ sự đảo chiều này.

Mô hình nến Fakey giảm giá (Bearish Fakey)

Mô hình nến Fakey giảm giá (Bearish Fakey)

Bắt đầu với một mô hình Inside Bar, trong đó cây nến con bị bao bọc bởi cây nến lớn hơn (Mother Bar), mô hình này gây ấn tượng với nhà đầu tư rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, cây nến thứ ba lại tạo ra một phá vỡ giả, khiến nhiều người rơi vào bẫy giá.

Cây nến thứ tư của mô hình là cây nến đảo chiều, thường có thân nến dài và đóng cửa ở mức giá thấp hơn. Điều này xác nhận sự đảo chiều và tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư để thực hiện lệnh bán, tin rằng xu hướng giảm mới sẽ tiếp tục. Mô hình nến Bearish Fakey mang lại những cơ hội giao dịch tích cực trong bối cảnh thị trường đảo chiều xu hướng tăng.

Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Fakey

Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Fakey

Bước 01: Xác định xu hướng của thị trường

Trước khi áp dụng mô hình nến Fakey, quan trọng nhất là phải xác định xu hướng chung của thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết liệu một tín hiệu Fakey có đủ mạnh để thay đổi xu hướng hay không. Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, một Bullish Fakey có thể là dấu hiệu mạnh mẽ về sự đảo chiều và trái lại, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, một Bearish Fakey có thể là tín hiệu mạnh mẽ về sự đảo chiều.

Bước 02: Đặt lệnh giao dịch

Sau khi xác định được xu hướng chung, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh dựa trên tín hiệu của mô hình nến Fakey:

Bullish Fakey (Tăng Giá):

• Đặt lệnh mua khi giá vượt qua đỉnh của cây nến phá vỡ giả (cây nến thứ ba).

• Xác nhận lệnh sau khi cây nến thứ tư (nến đảo chiều) đóng cửa ở mức giá cao hơn.

Bearish Fakey (Giảm Giá):

• Đặt lệnh bán khi giá vượt qua đáy của cây nến phá vỡ giả (cây nến thứ ba).

• Xác nhận lệnh sau khi cây nến thứ tư (nến đảo chiều) đóng cửa ở mức giá thấp hơn.

Bước 03: Đặt lệnh cắt lỗ 

Để bảo vệ vốn đầu tư và quản lý rủi ro một cách hiệu quả, việc đặt điểm cắt lỗ (Stop Loss) là rất quan trọng. Dưới đây là một hướng dẫn về cách đặt điểm cắt lỗ tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch:

• Khung Thời Gian Tuần (Weekly): Đặt lệnh Stop Loss dưới đáy của cây nến cuối, với tối thiểu là 100 pips.

• Khung Thời Gian Ngày (Daily): Sử dụng mức cắt lỗ khoảng 50 pips, đặt dưới đáy của cây nến cuối.

• Khung Thời Gian 4 Giờ (H4): Đặt lệnh Stop Loss khoảng 30 pips dưới đáy của cây nến cuối.

• Khung Thời Gian 1 Giờ (H1): Sử dụng mức cắt lỗ khoảng 20 pips, đặt dưới đáy của cây nến cuối.

• Khung Thời Gian 15 Phút (M15): Đặt lệnh Stop Loss khoảng 15 pips dưới đáy của cây nến cuối.

Bước 04: Đặt lệnh chốt lời  

Đặt lệnh chốt lời

Khi đặt mục tiêu lợi nhuận, hãy xác định khoảng cách từ điểm Entry đến mức cắt lỗ Stop Loss. Sau đó, kéo dài khoảng cách này 2 lần để xác định mức chốt lời Take Profit. Điều này giúp đảm bảo tỷ lệ R:R là 1:2, nghĩa là lợi nhuận tiềm năng lớn hơn gấp đôi rủi ro.

1 số lưu ý khi sử dụng mô hình nến Fakey

Khi sử dụng mô hình nến Fakey trong giao dịch, có một số lưu ý quan trọng mà nhà đầu tư cần xem xét:

• Chỉ giao dịch Fakey khi có xu hướng hoặc đi ngang tại các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng.

• Kết hợp mô hình Fakey với các tín hiệu khác như Pin Bar, trendline, kháng cự, hỗ trợ để tăng mức độ tin cậy.

• Để đạt hiệu quả cao nhất, chỉ giao dịch khi mô hình này khi xuất hiện tại các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh.

• Chú ý đến đuôi của nến xảy ra ở gần hoặc mức chính của thị trường. Hãy tự hỏi cách giá phản ứng trong mỗi phiên ngày và giá đóng cửa ở đâu.

Lời kết

Bài viết trên của CF Việt đã giới thiệu chi tiết về mô hình nến Fakey, cách nhận biết và giao dịch hiệu quả với mô hình này. Hy vọng bạn đã có được những kiến thức bổ ích và thực hành thành thạo mô hình Fakey trên top sàn Forex uy tín.